资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.0 | 79.3 | 79.1 | 66.6 | 62.1 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 80.1 | 85.8 | 83.7 | 73.1 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 19.9 | 14.2 | 16.3 | 26.9 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 7.1 | 9.5 | 13.5 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 90.2 | 87.1 | -- | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.4 | 9.5 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 11.0 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.8 | 10.9 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 292.7 | 371.9 | -4.4 | 50.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 98.8 | 97.9 | 98.4 | 93.7 | 93.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.0 | 32.6 | -0.1 | 6.9 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 81.6 | 84.9 | 114.7 | 110.4 | 114.7 | |
| 净利率（%) | 26.4 | 29.4 | 0.6 | 7.2 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 12.4 | 9.1 | 8.7 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 104.8 | 99.8 | 156.4 | 145.0 | 338.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 8.3 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.9 | 47.1 | 56.0 | 43.9 | 50.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 64.9 | 52.7 | 100.5 | 101.1 | 287.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.6 | 266.1 | 405.8 | 154.4 | 177.6 | |
| 缺钱天数（天） | -133.8 | -166.3 | -249.3 | -9.4 | 160.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 35.6 | -2.9 | 37.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.9 | 47.7 | -100.2 | 18746.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.9 | 479.0 | -2.8 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 331.3 | 1168.3 | 863.5 | 534.2 | 686.8 | |
| 流动比率（%） | 340.8 | 1210.7 | 883.7 | 540.0 | 699.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 100.3 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 9.8 | 12.9 | 17.0 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1469.3 | 3808.2 | 2703.8 | 1207.8 | 980.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.3 | 84.8 | 29.3 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 81.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.1 | 3.8 | -1.7 | -2.1 | -- |
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