资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 27.1 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 32.7 | 40.4 | 21.3 | 18.1 | 20.8 | |
| 存货（%） | 6.1 | 6.0 | 7.1 | 10.4 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 76.9 | 74.9 | 61.6 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 23.1 | 25.1 | 38.4 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 21.1 | 20.9 | 14.9 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 33.0 | 25.9 | 24.7 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 7.4 | 7.7 | 15.5 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 59.7 | 66.4 | 59.7 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 10.4 | 3.8 | -8.5 | -17.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 16.5 | 6.0 | -13.5 | -27.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 15.2 | 5.0 | 0.0 | -21.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.5 | 107.6 | 53.1 | -141.7 | -252.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.5 | -1.2 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 52.2 | 44.5 | 25.9 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 30.3 | 30.1 | 18.4 | -31.4 | -125.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 20.0 | 25.0 | 38.0 | 86.1 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 26.7 | 16.7 | -50.4 | -192.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | -- | 1.1 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 351.1 | 468.2 | 641.4 | 679.8 | 621.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 252.6 | 348.6 | 447.3 | 425.5 | 386.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 98.4 | 119.6 | 194.1 | 254.3 | 235.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.0 | 366.6 | 601.3 | 522.0 | 194.8 | |
| 缺钱天数（天） | 135.1 | 101.6 | 40.1 | 157.9 | 426.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.3 | 28.6 | -4.9 | -6.7 | -59.5 | |
| 营业利润增长率（%） | 95.4 | 28.0 | -42.0 | -259.3 | -1005.8 | |
| 净资本增长率（%） | 77.1 | 17.6 | 103.2 | -14.3 | -25.2 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 295.0 | 206.8 | 234.9 | 182.9 | 169.1 | |
| 流动比率（%） | 338.0 | 233.4 | 289.4 | 249.2 | 212.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.6 | 17.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 40.3 | 33.6 | 40.3 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | -- | 439.8 | 271.0 | 216.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | 7.4 | 21.8 | -29.7 | -51.5 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | -7.5 | -5.9 | -30.3 | -48.5 |
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