资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.0 | 46.2 | 40.8 | 41.1 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 24.9 | 29.7 | 32.0 | 35.0 | |
| 存货（%） | 3.8 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 87.4 | 86.7 | 87.3 | 88.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 12.6 | 13.3 | 12.7 | 11.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 24.4 | 23.7 | 24.3 | 26.2 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.7 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 71.0 | 70.2 | -- | 67.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 12.9 | 13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 13.8 | 15.0 | 18.6 | 20.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 12.8 | 13.8 | 17.6 | 20.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.4 | 79.1 | 91.5 | 120.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 34.9 | 37.1 | 40.8 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 21.7 | 22.8 | 27.0 | 27.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 18.7 | 20.1 | 23.7 | 24.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 8.0 | 8.4 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 219.5 | 218.5 | 262.7 | 286.4 | 305.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.1 | 163.0 | 190.3 | 207.1 | 229.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.6 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.5 | 55.5 | 72.4 | 79.3 | 75.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.3 | 263.4 | 265.4 | 271.8 | 281.6 | |
| 缺钱天数（天） | -95.7 | -45.0 | -2.6 | 14.6 | 24.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 26.0 | 9.7 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.5 | 23.3 | 15.4 | 31.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.0 | 11.9 | 4.4 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.4 | 259.4 | 252.1 | 269.5 | 250.9 | |
| 流动比率（%） | 307.3 | 304.3 | 296.4 | 294.0 | 275.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 29.0 | 29.8 | 30.2 | 32.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 1056.2 | 1065.4 | 1109.6 | 1194.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 23.0 | 22.4 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 165.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 5.0 | -1.2 | 3.7 | -- |
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