资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 40.4 | 35.6 | 23.2 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 14.7 | 13.5 | 17.0 | 17.3 | |
| 存货（%） | 29.0 | 20.8 | 22.4 | 20.5 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 80.1 | 85.8 | 81.6 | 70.7 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 19.9 | 14.2 | 18.4 | 29.3 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 9.2 | 8.3 | 11.0 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 28.0 | 27.4 | 25.7 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 69.9 | 70.1 | -- | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 9.3 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.8 | 14.7 | 11.1 | 11.0 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.7 | 14.5 | 10.9 | 10.7 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.2 | 155.7 | 144.7 | 160.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 40.5 | 43.0 | 39.1 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.0 | 25.6 | 24.8 | 20.7 | 19.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 15.4 | 18.3 | 17.3 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 22.6 | 21.8 | 18.4 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 487.8 | 529.4 | 537.7 | 444.7 | 507.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.3 | 172.3 | 145.4 | 135.3 | 152.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 330.5 | 357.1 | 392.3 | 309.4 | 355.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.4 | 159.8 | 157.1 | 140.2 | 143.5 | |
| 缺钱天数（天） | 342.4 | 369.5 | 380.6 | 304.5 | 364.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | -5.5 | 10.2 | 32.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.9 | 0.9 | 6.5 | 10.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.4 | 93.0 | 15.8 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.0 | 205.9 | 188.8 | 195.1 | 190.7 | |
| 流动比率（%） | 185.2 | 306.1 | 298.1 | 274.8 | 284.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 30.1 | 29.9 | 28.8 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 385.1 | 727.1 | 582.5 | 357.0 | 338.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 19.3 | 23.3 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 83.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.6 | -0.2 | 7.6 | 4.4 | -- |
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