资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.9 | 71.8 | 87.1 | 75.6 | 74.3 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |
| 存货（%） | 16.4 | 11.9 | 7.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.5 | 3.6 | 18.8 | 17.5 | |
| 流动资产（%） | 98.4 | 97.9 | 99.2 | 99.3 | 98.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 4.9 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.4 | 94.6 | 97.3 | -- | 98.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 93.6 | 29.0 | 2.6 | -1.5 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 121.7 | 31.1 | 2.6 | -1.6 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 122.5 | 31.1 | 2.2 | 0.0 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 436.3 | 178.2 | 36.8 | -28.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.6 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 73.1 | 68.6 | 69.8 | 63.5 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | 56.3 | 48.7 | 19.3 | -14.7 | -19.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 29.0 | 61.1 | 73.3 | 93.1 | |
| 净利率（%) | 50.7 | 44.6 | 19.9 | -16.0 | -24.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 180.6 | 88.2 | 40.3 | 35.7 | 29.7 | |
| 完整生意周期（天） | 153.5 | 270.8 | 794.2 | 590.2 | 455.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 10.4 | 12.3 | 11.1 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 35.2 | 29.7 | 32.8 | 55.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 123.6 | 235.6 | 764.5 | 557.4 | 400.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.9 | 14.9 | 16.5 | 10.4 | 29.9 | |
| 缺钱天数（天） | 141.6 | 255.9 | 777.8 | 579.7 | 425.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 229.9 | -12.2 | -36.0 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 772.1 | -24.0 | -74.7 | -186.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 334.7 | 171.5 | 260.9 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 613.1 | 1531.8 | 3356.0 | 5474.3 | 7039.4 | |
| 流动比率（%） | 924.3 | 2010.7 | 3799.0 | 5681.6 | 7356.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 165.3 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.6 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9309.4 | 14614.6 | 40377.0 | 31000.4 | 26475.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 359.6 | 289.0 | 44.9 | 162.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 318.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.0 | 13.9 | -1.6 | 0.4 | -- |
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