资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 17.6 | 58.9 | 52.9 | 41.6 | |
| 应收款项（%） | 42.3 | 42.8 | 21.6 | 20.9 | 24.6 | |
| 存货（%） | 3.9 | 6.1 | 3.3 | 4.7 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 68.4 | 86.1 | 80.4 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 31.6 | 13.9 | 19.6 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 19.8 | 8.2 | 8.0 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 77.3 | 89.2 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 15.2 | 8.3 | 1.1 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 20.4 | 9.7 | 1.3 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 17.7 | 9.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.5 | 124.7 | 107.0 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 56.9 | 61.0 | 54.2 | 52.4 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 33.6 | 28.0 | 8.7 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 26.9 | 26.9 | 51.1 | 39.0 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 29.2 | 25.9 | 7.1 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 351.8 | 389.2 | 413.2 | 683.0 | 591.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 266.0 | 298.2 | 311.6 | 490.0 | 401.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 91.0 | 101.6 | 193.0 | 190.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.8 | 63.5 | 89.5 | 184.5 | 178.2 | |
| 缺钱天数（天） | 282.0 | 325.7 | 323.8 | 498.5 | 413.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 21.6 | 19.8 | -29.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | 40.0 | -0.2 | -78.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 23.8 | 199.4 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.8 | 306.1 | 981.0 | 948.8 | 545.5 | |
| 流动比率（%） | 269.8 | 345.1 | 1049.0 | 1007.2 | 592.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.6 | 6140.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 22.7 | 10.8 | 10.5 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.9 | 294.1 | 789.8 | 561.1 | 403.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.4 | 54.8 | 28.6 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -4.3 | -4.2 | -3.9 | -- |
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