资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.7 | 27.1 | 46.3 | 15.4 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 11.2 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | |
| 存货（%） | 31.1 | 29.7 | 25.5 | 42.4 | 49.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 20.7 | 7.6 | 18.6 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 95.0 | 94.1 | 96.8 | 89.9 | 88.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.0 | 5.9 | 3.2 | 10.1 | 11.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 14.5 | 19.7 | 26.8 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 32.9 | 47.7 | 65.5 | 64.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 3.6 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 65.1 | 51.4 | -- | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.7 | 2.1 | 4.7 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 6.0 | 3.8 | 12.6 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 5.9 | 3.3 | 10.4 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.5 | 17.7 | 10.7 | 64.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 51.9 | 45.8 | 42.3 | 43.6 | 40.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 9.5 | 6.4 | 17.2 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 33.7 | 37.1 | 34.1 | 25.2 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 10.8 | 7.9 | 16.1 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 14.3 | 17.2 | 12.1 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 880.3 | 703.5 | 769.7 | 914.9 | 1120.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.7 | 116.8 | 132.7 | 106.6 | 111.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 748.6 | 586.7 | 637.0 | 808.3 | 1009.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 378.8 | 329.7 | 439.1 | 537.1 | 486.3 | |
| 缺钱天数（天） | 501.5 | 373.8 | 330.6 | 377.8 | 634.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.8 | 36.9 | 60.0 | 145.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.6 | -32.7 | 7.6 | 564.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 172.7 | 36.9 | 122.2 | 19.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.3 | 127.0 | 121.7 | 72.5 | 60.5 | |
| 流动比率（%） | 233.7 | 286.0 | 203.1 | 137.2 | 136.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.0 | 19.5 | ∞ | 426.9 | 12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 34.9 | 48.6 | 69.1 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2685.5 | 2497.5 | 4581.2 | 1081.2 | 978.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | -17.1 | 9.3 | 1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 4.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -16.2 | 0.8 | -8.9 | -- |
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