资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 46.3 | 15.4 | 22.9 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 10.1 | |
| 存货（%） | 29.7 | 25.5 | 42.4 | 45.1 | 44.1 | |
| 其他流动资产（%） | 20.7 | 7.6 | 18.6 | 3.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 96.8 | 89.9 | 85.8 | 85.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 3.2 | 10.1 | 14.2 | 15.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 19.7 | 26.8 | 15.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 47.7 | 65.5 | 61.3 | 53.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.9 | 3.6 | 7.3 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 51.4 | -- | 31.4 | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.1 | 4.7 | 2.9 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 3.8 | 12.6 | 9.2 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 3.3 | 10.4 | 7.2 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.7 | 10.7 | 64.2 | 49.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 42.3 | 43.6 | 40.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 6.4 | 17.2 | 8.4 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 37.1 | 34.1 | 25.2 | 20.3 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 7.9 | 16.1 | 8.4 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 17.2 | 12.1 | 9.2 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 703.5 | 769.7 | 914.9 | 879.0 | 899.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.8 | 132.7 | 106.6 | 97.3 | 80.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 586.7 | 637.0 | 808.3 | 781.7 | 819.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 329.7 | 439.1 | 537.1 | 373.6 | 292.0 | |
| 缺钱天数（天） | 373.8 | 330.6 | 377.8 | 505.4 | 607.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.9 | 60.0 | 145.4 | 60.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.7 | 7.6 | 564.1 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.9 | 122.2 | 19.4 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.0 | 121.7 | 72.5 | 66.4 | 77.1 | |
| 流动比率（%） | 286.0 | 203.1 | 137.2 | 139.9 | 160.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.5 | ∞ | 426.9 | 7.5 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 48.6 | 69.1 | 68.6 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2497.5 | 4581.2 | 1081.2 | 883.6 | 1043.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.1 | 9.3 | 1.9 | -19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 4.6 | -19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | 0.8 | -8.9 | -59.2 | -- |
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