资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 41.8 | 68.9 | 67.4 | 65.7 | |
| 应收款项（%） | 36.3 | 43.0 | 15.2 | 12.5 | 11.9 | |
| 存货（%） | 3.9 | 5.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 94.9 | 95.7 | 89.4 | 85.1 | 82.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.1 | 4.3 | 10.6 | 14.9 | 17.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 13.7 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 17.2 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 82.8 | 95.5 | -- | 96.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.8 | 17.7 | 6.3 | 2.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.0 | 21.3 | 6.9 | 2.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.3 | 20.5 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.6 | 96.2 | 60.3 | 24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 64.3 | 54.1 | 40.5 | 35.6 | 39.4 | |
| 营业利润率（%) | 48.4 | 33.2 | 25.1 | 17.2 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 22.0 | 19.8 | 20.5 | 31.6 | |
| 净利率（%) | 46.8 | 31.2 | 27.7 | 15.0 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 160.5 | 180.2 | 25.5 | 22.2 | |
| 完整生意周期（天） | 300.7 | 323.6 | 446.1 | 451.2 | 541.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 213.4 | 257.8 | 368.9 | 366.6 | 415.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 87.3 | 65.8 | 77.3 | 84.6 | 126.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.2 | 168.3 | 169.9 | 121.2 | 117.2 | |
| 缺钱天数（天） | 129.5 | 155.3 | 276.2 | 330.0 | 424.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 30.7 | -21.5 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.9 | -10.5 | -40.6 | -41.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.2 | 23.9 | 188.6 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 545.7 | 502.6 | 1892.8 | 2407.5 | 2427.1 | |
| 流动比率（%） | 593.3 | 554.9 | 1989.6 | 2471.7 | 2501.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 17.2 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18599.5 | 30232.9 | 139171.7 | 1177.2 | 850.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.0 | 35.2 | 70.3 | 114.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | 4.4 | -8.9 | 2.5 | -- |
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