资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 10.9 | 14.1 | 5.4 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 15.4 | 14.8 | 17.9 | 19.2 | |
| 存货（%） | 22.2 | 20.1 | 18.9 | 19.0 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 49.9 | 53.6 | 46.5 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 50.1 | 46.4 | 53.5 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 25.4 | 25.1 | 22.0 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 46.1 | 37.9 | 31.7 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 7.8 | 26.1 | 31.8 | 32.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.1 | 46.1 | 36.0 | -- | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 7.2 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 5.5 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.2 | 96.1 | 59.0 | 61.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 18.8 | 15.9 | 14.7 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 6.6 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 6.2 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.7 | 1.3 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 331.9 | 318.5 | 370.9 | 392.4 | 435.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.9 | 119.2 | 146.3 | 166.4 | 204.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 211.1 | 199.3 | 224.6 | 226.0 | 231.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.7 | 228.3 | 292.1 | 280.6 | 276.1 | |
| 缺钱天数（天） | 133.2 | 90.2 | 78.8 | 111.8 | 159.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 51.2 | 23.0 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.3 | -11.9 | -28.1 | 3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 71.8 | 97.7 | 9.1 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.7 | 56.9 | 77.0 | 86.6 | 85.8 | |
| 流动比率（%） | 137.9 | 108.1 | 141.4 | 146.5 | 149.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 53.9 | 64.0 | 63.5 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 124.7 | 150.0 | 144.5 | 145.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.1 | -20.1 | -16.2 | -23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -40.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.2 | -47.4 | -42.3 | -31.4 | -- |
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