资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.3 | 52.3 | 76.2 | 62.6 | 67.4 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 14.7 | 9.6 | 7.3 | 7.1 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 12.3 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 74.6 | 89.3 | 85.2 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 25.4 | 10.7 | 14.8 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 17.5 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 6.5 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 76.0 | 88.3 | -- | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.7 | 18.7 | 3.2 | 0.8 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.6 | 25.7 | 3.7 | 0.9 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.5 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 360.1 | 241.5 | 76.2 | 11.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 75.9 | 74.6 | 65.5 | 81.4 | 81.2 | |
| 营业利润率（%) | 27.7 | 24.7 | 9.1 | 3.3 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 50.2 | 52.0 | 60.7 | 91.7 | 87.9 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 22.1 | 7.7 | 5.0 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 3.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 125.6 | 147.0 | 179.3 | 541.1 | 488.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 6.2 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 59.1 | 96.2 | 201.9 | 169.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 81.9 | 87.9 | 83.1 | 339.2 | 319.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.9 | 43.8 | 37.0 | 92.3 | 54.7 | |
| 缺钱天数（天） | 94.8 | 103.2 | 142.3 | 448.8 | 434.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 152.0 | 17.0 | 3.9 | -45.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1623.7 | 4.4 | -61.9 | -80.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.7 | 33.8 | 234.1 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.2 | 382.2 | 979.2 | 1109.7 | 1158.5 | |
| 流动比率（%） | 299.0 | 426.1 | 1018.8 | 1146.2 | 1193.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 24.0 | 11.7 | 8.7 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 374.7 | 1089.0 | 1137.9 | 1129.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 120.2 | 82.1 | -4.3 | 21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 110.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 14.9 | -3.3 | 0.8 | -- |
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