资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 25.6 | 19.0 | 21.1 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 15.3 | 19.8 | 19.8 | 18.7 | |
| 存货（%） | 16.4 | 18.2 | 16.5 | 13.8 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 65.4 | 63.7 | 62.5 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 34.6 | 36.3 | 37.5 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 31.5 | 33.8 | 36.5 | 34.2 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 64.2 | 58.5 | 54.4 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 17.2 | 16.2 | 19.6 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 18.6 | 25.3 | -- | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 6.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 8.8 | 14.6 | 24.8 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 8.4 | 7.9 | 16.8 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.4 | 17.0 | 34.7 | 86.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 13.4 | 10.4 | 14.0 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 7.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 9.4 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 6.3 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 165.8 | 191.5 | 146.5 | 136.3 | 149.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.4 | 79.2 | 70.8 | 72.5 | 77.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 4.8 | 5.7 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.4 | 112.3 | 75.7 | 63.8 | 72.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.2 | 203.1 | 144.6 | 150.3 | 149.8 | |
| 缺钱天数（天） | -31.4 | -11.6 | 1.9 | -14.0 | -0.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.1 | 20.5 | 103.8 | 43.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.9 | 25.6 | 125.9 | 188.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.2 | 8.3 | 96.9 | 28.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 63.9 | 67.1 | 89.6 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 116.6 | 101.9 | 108.8 | 115.0 | 118.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.3 | ∞ | ∞ | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 81.4 | 74.7 | 74.0 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.6 | 133.7 | 137.4 | 147.8 | 141.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | 6.9 | 6.6 | 34.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 55.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -118.4 | -87.0 | -54.1 | -12.9 | -- |
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