资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.0 | 94.1 | 29.3 | 43.2 | 74.9 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货（%） | 15.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 45.7 | 31.8 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 98.7 | 78.5 | 78.5 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 1.3 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 97.2 | 98.1 | -- | 97.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 38.6 | 9.7 | 5.5 | 4.3 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 64.7 | 10.3 | 5.6 | 4.4 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 66.5 | 10.1 | 5.0 | 4.2 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.9 | 238.0 | 180.2 | 102.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 35.6 | 34.8 | 34.6 | 35.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 26.3 | 38.6 | 32.2 | 35.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 10.3 | 13.1 | 20.8 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 24.1 | 35.5 | 30.1 | 32.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 28.8 | 4.0 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 81.8 | 75.4 | 107.0 | 108.0 | 102.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 11.8 | 9.7 | 10.6 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.2 | 30.9 | 37.5 | 34.3 | 32.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 8.2 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 42.6 | 44.6 | 69.5 | 73.7 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.9 | 60.6 | 58.2 | 58.9 | 67.4 | |
| 缺钱天数（天） | -11.0 | 14.9 | 48.8 | 49.1 | 35.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | 29.1 | -29.3 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 54.9 | 55.2 | 3.8 | -20.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.9 | 1363.6 | 4.0 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.5 | 3484.0 | 1702.5 | 3166.3 | 3575.8 | |
| 流动比率（%） | 274.0 | 3578.5 | 4372.1 | 3243.8 | 3663.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 828.0 | 12162.5 | 1432.3 | 1553.2 | 1626.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.7 | 154.5 | 161.7 | 125.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 98.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.1 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | -- |
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