资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 94.1 | 29.3 | 43.2 | 75.3 | 88.7 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 45.7 | 31.8 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 98.7 | 78.5 | 78.5 | 92.5 | 92.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.3 | 21.5 | 21.5 | 7.5 | 7.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.2 | 98.1 | -- | 97.3 | 97.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.6 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.0 | 180.2 | 102.5 | 102.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 35.6 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 38.6 | 32.2 | 34.1 | 31.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 13.1 | 20.8 | 17.1 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 24.1 | 35.5 | 30.1 | 31.6 | 28.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.8 | 4.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 75.4 | 107.0 | 108.0 | 98.7 | 87.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.9 | 37.5 | 34.3 | 30.4 | 26.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.6 | 69.5 | 73.7 | 68.3 | 60.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.6 | 58.2 | 58.9 | 67.2 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 14.9 | 48.8 | 49.1 | 31.5 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.1 | -29.3 | -4.7 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.2 | 3.8 | -20.3 | 16.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1363.6 | 4.0 | 2.4 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3484.0 | 1702.5 | 3166.3 | 3581.8 | 3642.1 | |
| 流动比率（%） | 3578.5 | 4372.1 | 3243.8 | 3656.3 | 3716.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12162.5 | 1432.3 | 1553.2 | 1669.5 | 1686.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 154.5 | 161.7 | 125.1 | 144.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 98.3 | 104.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | -- |
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