资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.3 | 36.4 | 28.6 | 25.7 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 18.4 | 12.9 | 14.5 | 15.5 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 59.6 | 43.6 | 43.6 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 11.1 | 10.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 40.4 | 56.4 | 56.4 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 16.0 | 17.5 | 28.1 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.6 | 9.6 | 17.0 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 81.4 | -- | 54.9 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.0 | 53.6 | 64.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 51.1 | 46.2 | 52.2 | 56.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 16.9 | 17.5 | 11.6 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 49.3 | 43.7 | 42.6 | 41.1 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 16.5 | 18.1 | 12.0 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 294.5 | 309.7 | 288.0 | 267.9 | 281.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 237.1 | 241.3 | 246.4 | 246.3 | 244.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.3 | 8.8 | 16.9 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 57.4 | 68.4 | 41.6 | 21.6 | 36.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.1 | 54.0 | 54.1 | 83.0 | 58.8 | |
| 缺钱天数（天） | 229.4 | 255.7 | 234.0 | 184.8 | 223.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.2 | 19.2 | 13.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.3 | 8.7 | 17.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 7.8 | 22.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 361.0 | 343.5 | 246.4 | 152.8 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 390.7 | 371.7 | 249.6 | 154.8 | 158.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 86.6 | ∞ | 14.4 | 6.1 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 18.6 | 27.1 | 45.1 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 488.0 | 598.8 | 862.4 | 825.8 | 843.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | -1.0 | 39.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 79.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -30.2 | -7.5 | -- | -- |
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