资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 6.6 | 30.8 | 20.8 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 25.0 | 12.5 | 6.7 | 9.8 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.5 | 12.2 | 3.8 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 39.3 | 51.2 | 63.6 | 47.9 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.7 | 48.8 | 36.4 | 52.1 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 16.1 | 25.7 | 18.6 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 58.8 | 40.7 | 40.9 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 7.5 | 15.4 | 25.2 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 33.7 | 43.9 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | 10.0 | 7.8 | -7.9 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.4 | 28.4 | 19.0 | -19.8 | -17.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 18.9 | 12.8 | 0.0 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -72.2 | 613.9 | 1301.2 | -1623.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 5.7 | 13.9 | -11.9 | -9.2 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 31.2 | 17.1 | 0.0 | -1.3 | |
| 营业利润率（%) | -6.4 | 19.8 | 7.8 | -14.1 | -18.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 8.9 | 5.6 | 7.6 | 9.3 | |
| 净利率（%) | -6.3 | 15.8 | 7.7 | -12.7 | -16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 2.1 | 5.3 | 2.7 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 300.5 | 191.1 | 102.4 | 104.1 | 146.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.6 | 6.8 | 6.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.0 | 142.1 | 53.9 | 56.6 | 84.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 93.5 | 49.0 | 48.6 | 47.5 | 62.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 307.6 | 145.0 | 104.4 | 130.7 | 185.9 | |
| 缺钱天数（天） | -7.1 | 46.1 | -2.0 | -26.6 | -39.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.2 | 223.8 | 454.0 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 1096.3 | 118.5 | -278.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | 45.4 | 454.8 | -24.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.0 | 53.8 | 106.4 | 107.8 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 83.0 | 87.2 | 156.3 | 117.1 | 89.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.7 | 19.4 | 15.8 | -8.9 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 66.3 | 56.1 | 66.1 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.2 | 100.7 | 217.4 | 127.3 | 105.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.3 | -13.3 | -31.6 | -19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -50.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -35.4 | -33.8 | -50.9 | -- |
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