资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 69.9 | 56.3 | 50.5 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 50.8 | 14.7 | 17.9 | 14.0 | 15.1 | |
| 存货（%） | 4.4 | 1.0 | 2.4 | 3.6 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 86.4 | 77.7 | 69.5 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 13.6 | 22.3 | 30.5 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 6.1 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 7.3 | 11.9 | 11.0 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 1.2 | 4.6 | 11.8 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 91.5 | -- | 77.3 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.0 | 13.4 | 5.5 | 7.0 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 55.6 | 15.4 | 8.4 | 9.4 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.9 | 15.1 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 532.1 | 527.4 | 232.6 | 264.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 58.8 | 61.0 | 57.8 | 50.7 | 46.3 | |
| 营业利润率（%) | 52.3 | 55.6 | 28.9 | 39.0 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 13.9 | 34.1 | 17.5 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 45.6 | 49.6 | 28.3 | 34.5 | 26.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.7 | 4.4 | 2.6 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 312.8 | 328.6 | 386.4 | 395.5 | 425.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 274.4 | 274.4 | 306.8 | 283.4 | 259.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 6.7 | 4.6 | 3.3 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 38.4 | 54.2 | 79.6 | 112.1 | 165.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.4 | 230.8 | 306.6 | 283.2 | 240.7 | |
| 缺钱天数（天） | 155.4 | 97.8 | 79.9 | 112.3 | 184.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.7 | 31.4 | 36.4 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.8 | 39.7 | -29.1 | 67.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.0 | 620.6 | 11.6 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 446.6 | 1166.3 | 633.5 | 601.0 | 373.2 | |
| 流动比率（%） | 494.9 | 1183.2 | 653.9 | 634.2 | 403.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 170.1 | ∞ | ∞ | 34.4 | 18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 8.5 | 16.5 | 22.7 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 599.5 | 1201.7 | 610.7 | 390.4 | 355.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 124.3 | 58.3 | 12.2 | 48.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 30.9 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.7 | 1.9 | 0.8 | 4.6 | -- |
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