资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 37.8 | 28.0 | 15.9 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 18.3 | 20.2 | 30.9 | 36.9 | |
| 存货（%） | 5.4 | 11.0 | 7.9 | 10.1 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 16.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 71.8 | 62.2 | 60.9 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 28.2 | 37.8 | 39.1 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 7.9 | 5.2 | 9.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 16.8 | 17.2 | 26.1 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 82.3 | 81.9 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 2.3 | -10.4 | -7.2 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 3.2 | -12.3 | -9.2 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.6 | 16.4 | -108.3 | -55.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 47.2 | 41.8 | 35.4 | 39.8 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.3 | 4.6 | -45.0 | -13.3 | -10.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.8 | 40.7 | 79.9 | 53.0 | 47.7 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 6.5 | -45.6 | -17.6 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 265.1 | 359.2 | 543.8 | 364.1 | 336.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.8 | 216.2 | 306.8 | 229.9 | 242.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 76.3 | 143.0 | 237.0 | 134.3 | 94.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.0 | 157.4 | 163.5 | 112.8 | 121.7 | |
| 缺钱天数（天） | 118.1 | 201.8 | 380.3 | 251.4 | 215.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.6 | -11.1 | -40.9 | 70.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | -79.8 | -675.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 0.1 | -12.1 | -7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.5 | 334.7 | 280.7 | 195.1 | 186.1 | |
| 流动比率（%） | 435.2 | 428.4 | 361.7 | 233.8 | 206.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -140.3 | -12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 17.7 | 18.1 | 27.0 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 996.5 | 457.2 | 433.7 | 296.2 | 284.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 10.5 | -47.6 | -30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -8.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -8.6 | -22.2 | -19.7 | -- |
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