资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.8 | 66.0 | 61.7 | 56.6 | 53.3 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 11.4 | 14.2 | 8.2 | 7.1 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.2 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 93.1 | 84.1 | 82.0 | 70.4 | 67.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 6.9 | 15.9 | 18.0 | 29.6 | 33.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 3.6 | 8.6 | 6.2 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 9.4 | 17.1 | 10.9 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 90.0 | 81.9 | -- | 85.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 85.8 | 35.7 | 23.8 | 4.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 98.7 | 40.4 | 27.9 | 4.9 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 99.6 | 40.5 | 27.3 | 4.1 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 807.9 | 654.1 | 468.6 | 69.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.0 | 3.8 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 79.6 | 71.7 | 58.8 | 71.5 | 77.2 | |
| 营业利润率（%) | 64.8 | 58.1 | 36.3 | 42.4 | 19.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 15.3 | 19.0 | 68.6 | 68.3 | |
| 净利率（%) | 54.9 | 49.7 | 30.0 | 34.6 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 15.8 | 15.3 | 1.3 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 92.4 | 146.9 | 109.4 | 826.7 | 609.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.0 | 6.7 | 6.1 | 1.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.2 | 54.7 | 59.6 | 360.7 | 180.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.0 | 7.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 64.2 | 92.2 | 49.8 | 466.0 | 429.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.9 | 75.8 | 72.2 | 838.6 | 461.7 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | 71.2 | 37.2 | -11.9 | 148.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1203.5 | -5.2 | 42.9 | -84.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6394.7 | -15.0 | -10.8 | -81.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 751.2 | 34.5 | 17.7 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 688.2 | 829.1 | 442.9 | 606.3 | 745.3 | |
| 流动比率（%） | 735.5 | 898.6 | 478.8 | 647.3 | 804.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 110.8 | 227.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 10.0 | 18.1 | 12.2 | 14.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2202.3 | 1380.4 | 1004.8 | 743.7 | 752.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 382.3 | 282.7 | 162.8 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 201.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 48.5 | 18.3 | 21.4 | -6.7 | -- |
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