资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 8.9 | 19.6 | 8.9 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 34.7 | 38.3 | 26.2 | 32.3 | 33.1 | |
| 存货（%） | 21.8 | 24.1 | 22.5 | 21.2 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 76.1 | 76.0 | 67.3 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 23.9 | 24.0 | 32.7 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 22.6 | 19.5 | 14.8 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 30.1 | 25.4 | 25.1 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 65.2 | 72.3 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 12.3 | 5.6 | 2.4 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 19.1 | 8.3 | 3.4 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.2 | 18.3 | 7.2 | 3.1 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.1 | 100.1 | 66.6 | 32.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 36.5 | 30.4 | 29.4 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 15.1 | 9.4 | 4.4 | -11.8 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 24.2 | 22.0 | 26.4 | 37.8 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 14.4 | 9.2 | 4.6 | -11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 308.7 | 310.9 | 377.3 | 421.6 | 563.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.7 | 156.3 | 179.6 | 205.0 | 295.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 154.0 | 154.6 | 197.8 | 216.6 | 267.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.4 | 144.3 | 175.6 | 169.5 | 190.2 | |
| 缺钱天数（天） | 168.3 | 166.6 | 201.8 | 252.1 | 373.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 73.9 | 38.1 | 25.7 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 133.2 | -4.7 | -21.9 | -44.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.0 | 22.2 | 142.1 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.3 | 157.0 | 180.8 | 183.6 | 133.4 | |
| 流动比率（%） | 267.7 | 253.0 | 299.5 | 268.2 | 201.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -17.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 34.8 | 27.7 | 27.4 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 485.5 | 443.2 | 413.8 | 291.1 | 241.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 4.6 | -45.3 | -8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -20.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 1.2 | -27.3 | -15.2 | -- |
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