资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 20.2 | 27.6 | 18.5 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 4.6 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 5.7 | 6.3 | 8.1 | 8.6 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 33.7 | 40.9 | 35.3 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 66.3 | 59.1 | 64.7 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 15.5 | 18.7 | 12.2 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 9.7 | 26.9 | 34.4 | 38.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 74.8 | 54.4 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 6.0 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.8 | 4.5 | 3.7 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 95.0 | 95.0 | 94.3 | 89.1 | 87.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 5.2 | 3.0 | 18.5 | -17.3 | |
| 营业费用率（%） | 90.8 | 97.0 | 92.0 | 125.0 | 98.6 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 5.1 | 2.4 | 9.4 | -18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 395.6 | 299.6 | 358.5 | 364.4 | 298.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.6 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.2 | 64.8 | 91.7 | 122.2 | 100.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 316.4 | 234.8 | 266.8 | 242.2 | 197.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 48.8 | 15.5 | 29.9 | 9.3 | |
| 缺钱天数（天） | 344.7 | 250.8 | 342.9 | 334.5 | 288.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.0 | 59.7 | 23.1 | -1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.7 | -39.8 | -28.2 | 507.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -5.1 | 11.2 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 416.3 | 168.0 | 176.6 | 277.1 | 271.2 | |
| 流动比率（%） | 507.7 | 217.4 | 219.1 | 289.2 | 284.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 6.1 | 7.0 | -4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 25.2 | 45.6 | 46.6 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 231.1 | 214.9 | 267.1 | 257.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.8 | 42.5 | 8.0 | -40.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 5.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | -8.2 | -9.9 | -14.1 | -- |
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