资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 11.7 | 3.2 | 5.9 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 6.0 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 23.5 | 20.8 | 13.4 | 14.9 | 17.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.5 | 79.2 | 86.6 | 85.1 | 82.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 5.2 | 9.5 | 8.3 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 9.1 | 12.1 | 18.9 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 33.3 | 46.4 | 47.1 | 44.3 | 37.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 44.5 | -- | 36.8 | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 1.9 | -0.8 | -2.3 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 4.1 | -2.2 | -6.8 | -7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.4 | 22.4 | -11.6 | -35.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 38.3 | 26.6 | 19.0 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 13.1 | -7.5 | -18.5 | -20.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 27.4 | 33.4 | 36.5 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 12.9 | -7.1 | -16.9 | -18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 201.9 | 260.3 | 279.4 | 223.2 | 238.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.6 | 142.4 | 147.0 | 123.1 | 131.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 71.4 | 117.9 | 132.4 | 100.0 | 106.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 246.9 | 235.9 | 317.4 | 296.4 | 236.2 | |
| 缺钱天数（天） | -45.0 | 24.4 | -38.0 | -73.2 | 2.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | -5.4 | -8.5 | 22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.4 | -36.1 | -152.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.2 | 17.0 | -3.1 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.7 | 183.7 | 84.4 | 63.6 | 46.2 | |
| 流动比率（%） | 145.2 | 230.0 | 110.9 | 78.5 | 60.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 4.4 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 55.5 | 59.2 | 63.2 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.3 | 125.3 | 110.1 | 106.0 | 96.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 42.8 | 20.7 | 28.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 24.8 | 27.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.0 | -4.2 | -6.1 | -1.3 | -- |
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