资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.0 | 83.9 | 32.9 | 29.6 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货（%） | 15.0 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 93.3 | 94.3 | 42.0 | 42.7 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.7 | 5.7 | 58.0 | 57.3 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 10.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 96.8 | -- | 96.0 | 88.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 39.5 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 52.7 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 49.6 | 3.1 | 2.5 | 4.3 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.6 | 73.6 | 67.4 | 92.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 62.3 | 57.4 | 55.7 | 52.5 | 53.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.8 | 17.6 | 22.8 | 20.2 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | 34.8 | 43.3 | 44.6 | 40.8 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 26.0 | 24.0 | 20.1 | 19.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.9 | 15.3 | 12.3 | 15.4 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 137.8 | 312.9 | 312.1 | 214.5 | 218.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 8.5 | 8.1 | 11.0 | 14.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.7 | 43.1 | 45.1 | 33.1 | 25.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 117.1 | 269.9 | 267.1 | 181.4 | 192.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.1 | 49.9 | 36.4 | 39.6 | 48.7 | |
| 缺钱天数（天） | 95.7 | 263.1 | 275.8 | 174.9 | 169.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 88.3 | -41.1 | 24.8 | 57.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.8 | -61.4 | 61.7 | 40.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.6 | 629.4 | 2.3 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 344.5 | 2768.7 | 976.2 | 1014.5 | 655.0 | |
| 流动比率（%） | 438.4 | 3049.7 | 1095.2 | 1177.8 | 726.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 96.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 11.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2209.8 | 10504.8 | 6784.2 | 6553.3 | 5601.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 207.7 | -23.8 | 98.4 | 100.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 188.4 | 190.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 50.4 | -2.0 | 0.3 | -2.0 | -- |
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