资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 28.9 | 24.2 | 20.9 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 20.8 | 22.1 | 17.3 | 15.3 | |
| 存货（%） | 9.5 | 8.6 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 63.6 | 55.3 | 46.7 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 36.4 | 44.7 | 53.3 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 20.7 | 20.0 | 20.3 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 17.1 | 16.4 | 25.1 | 29.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 62.2 | -- | 54.6 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.8 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 8.9 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 7.6 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.7 | 114.7 | 15.5 | -9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 18.5 | 14.6 | 13.3 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 8.1 | 1.4 | -0.7 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.4 | 12.6 | 13.1 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 7.5 | 1.1 | -0.7 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 160.3 | 162.6 | 168.1 | 160.3 | 159.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.0 | 110.7 | 120.1 | 118.7 | 111.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 45.4 | 51.9 | 48.1 | 41.5 | 47.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.9 | 93.8 | 92.8 | 98.9 | 91.9 | |
| 缺钱天数（天） | 70.4 | 68.8 | 75.4 | 61.4 | 67.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | 16.8 | -3.3 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.4 | 13.5 | -83.4 | -148.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.7 | 13.4 | 0.1 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.1 | 240.4 | 245.8 | 201.5 | 260.7 | |
| 流动比率（%） | 276.6 | 308.0 | 276.0 | 230.4 | 294.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 19.3 | 0.1 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 37.8 | 36.5 | 45.4 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.9 | 276.7 | 237.2 | 183.6 | 191.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 26.7 | 20.5 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 84.2 | 57.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -0.9 | -3.5 | -7.3 | -- |
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