资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 35.7 | 24.4 | 33.4 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 8.2 | 8.5 | 5.6 | 5.7 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.1 | 13.9 | 12.1 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 54.7 | 52.0 | 55.0 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 45.3 | 48.0 | 45.0 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 16.5 | 20.5 | 14.6 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 25.5 | 26.8 | 19.7 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 21.5 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 72.8 | 70.9 | -- | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 19.2 | 10.2 | 5.9 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 25.0 | 14.3 | 9.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 24.9 | 13.6 | 7.7 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 256.5 | 548.8 | 367.4 | 244.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 44.4 | 46.5 | 32.9 | 30.3 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 32.6 | 34.6 | 26.2 | 18.1 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 13.2 | 12.1 | 13.5 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 28.2 | 31.4 | 23.2 | 15.7 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.3 | 1.1 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 127.6 | 111.3 | 203.9 | 246.7 | 356.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 9.5 | 5.3 | 5.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.7 | 38.2 | 69.3 | 66.5 | 106.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.0 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 96.9 | 73.0 | 134.6 | 180.2 | 250.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.0 | 143.0 | 230.6 | 239.6 | 273.4 | |
| 缺钱天数（天） | 18.6 | -31.7 | -26.7 | 7.2 | 83.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 94.4 | -2.7 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.4 | 106.1 | -26.2 | -21.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 25.6 | 26.6 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.1 | 174.2 | 127.1 | 217.4 | 237.8 | |
| 流动比率（%） | 373.4 | 214.2 | 193.9 | 278.6 | 309.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 27.2 | 29.1 | 41.3 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 189.5 | 166.4 | 194.4 | 178.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.3 | 90.3 | -5.6 | -16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 35.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 25.3 | -7.7 | -7.5 | -- |
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