资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 84.9 | 73.4 | 63.8 | 54.7 | 44.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 9.5 | 15.1 | 21.2 | 26.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 85.2 | 82.7 | 80.3 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 14.8 | 17.3 | 19.7 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.7 | 6.6 | 8.5 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 28.1 | 23.3 | 23.7 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 69.9 | 75.2 | -- | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 6.8 | 4.9 | -2.5 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 9.4 | 6.5 | -3.5 | -10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 8.1 | 5.3 | 0.0 | -9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.6 | 181.8 | 123.3 | -45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.7 | 1.2 | -0.4 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 77.1 | 72.3 | 72.2 | 68.4 | 66.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 13.3 | 9.3 | -4.1 | -14.2 | |
| 营业费用率（%） | 67.0 | 61.9 | 65.6 | 73.2 | 81.4 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 13.0 | 9.5 | -4.5 | -14.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 18.4 | 10.9 | 11.4 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 64.6 | 65.2 | 100.3 | 143.8 | 195.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.3 | 4.2 | 3.0 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.0 | 58.2 | 86.7 | 121.5 | 155.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.2 | 52.6 | 26.8 | 16.3 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 9.5 | 6.9 | 13.6 | 22.4 | 40.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.3 | 117.7 | 156.5 | 160.6 | 118.9 | |
| 缺钱天数（天） | -66.7 | -52.6 | -56.2 | -16.8 | 76.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 35.1 | 0.1 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.3 | 9.4 | -30.3 | -144.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 9.3 | 1.4 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 329.7 | 300.7 | 344.0 | 332.6 | 322.1 | |
| 流动比率（%） | 333.1 | 303.7 | 355.5 | 338.3 | 332.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 30.1 | 24.8 | 25.2 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8259.9 | 1558.6 | 1294.1 | 1301.3 | 1221.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 23.3 | -26.3 | -24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 5.0 | -16.2 | -12.1 | -- |
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