资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.8 | 84.8 | 81.6 | 69.9 | 67.6 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 3.8 | 4.7 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 6.2 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 3.6 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 91.5 | 90.2 | 88.2 | 88.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 8.5 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 8.8 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 7.7 | 11.7 | 25.0 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 11.2 | 16.9 | 23.3 | 26.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 81.1 | -- | 51.7 | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -34.2 | -20.5 | -31.6 | -43.7 | -42.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.7 | -26.7 | -41.1 | -69.2 | -78.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -48.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.1 | -37.3 | -63.4 | -66.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | -- | 81.7 | 81.6 | 82.8 | 84.4 | |
| 营业利润率（%) | -- | -462.5 | -452.7 | -333.5 | -275.5 | |
| 营业费用率（%） | -- | 636.2 | 574.5 | 428.9 | 358.9 | |
| 净利率（%) | -- | -457.0 | -463.9 | -338.3 | -277.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 10.1 | 12.4 | 19.5 | 23.3 | |
| 完整生意周期（天） | 0.0 | 727.9 | 715.9 | 812.3 | 875.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 47.4 | 66.5 | 75.4 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 680.5 | 649.4 | 736.8 | 795.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 754.7 | 1151.1 | 1257.7 | 1127.6 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -26.8 | -435.2 | -445.5 | -252.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 529.3 | 88.3 | 43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.3 | 177.0 | -31.3 | -47.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 502.7 | 1113.1 | 744.1 | 327.7 | 247.0 | |
| 流动比率（%） | 541.0 | 1190.6 | 771.5 | 352.6 | 266.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -69.4 | -20.8 | -50.5 | -31.3 | -30.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 18.9 | 28.6 | 48.3 | 59.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3061.9 | 19408.9 | 13716.0 | 10934.0 | 10549.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -192.1 | -208.5 | -240.8 | -210.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -1048.9 | -1193.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.2 | -24.8 | -39.6 | -76.3 | -- |
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