资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.0 | 48.0 | 40.4 | 29.9 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | |
| 存货（%） | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 62.9 | 55.1 | 45.9 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 37.1 | 44.9 | 54.1 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.1 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 16.9 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 4.9 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.9 | 78.2 | -- | 83.5 | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 10.7 | 5.2 | 2.3 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 14.0 | 7.1 | 3.5 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 11.8 | 5.7 | 2.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 200.5 | 217.8 | 138.5 | 65.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 36.7 | 32.2 | 27.2 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.4 | 25.2 | 16.8 | 7.8 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 13.3 | 17.5 | 17.0 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 25.8 | 14.5 | 6.5 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 133.7 | 142.6 | 157.1 | 162.1 | 159.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 8.2 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.8 | 44.4 | 52.6 | 61.5 | 57.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 86.0 | 98.2 | 104.5 | 100.6 | 101.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.6 | 76.3 | 68.7 | 62.1 | 57.0 | |
| 缺钱天数（天） | 59.1 | 66.3 | 88.4 | 100.0 | 102.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | 8.8 | -1.6 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.3 | 7.9 | -34.3 | -52.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.3 | 18.3 | 14.2 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.5 | 313.7 | 331.3 | 272.3 | 283.0 | |
| 流动比率（%） | 340.8 | 372.6 | 377.4 | 323.0 | 335.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.1 | 21.8 | 19.1 | 16.5 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 357.6 | 347.5 | 341.5 | 308.3 | 317.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.1 | 68.4 | 40.7 | 49.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 92.2 | 97.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | 8.2 | 4.9 | 3.4 | -- |
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