资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.2 | 30.9 | 76.5 | 72.1 | 72.4 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 22.4 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | |
| 存货（%） | 12.9 | 11.1 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 68.4 | 91.3 | 86.3 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 31.6 | 8.7 | 13.7 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 1.9 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 11.9 | 16.4 | 7.1 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 18.1 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 70.1 | 78.8 | -- | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.2 | 4.6 | 10.0 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 5.2 | 6.2 | 12.1 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 4.9 | 5.8 | 10.9 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 20.3 | 50.0 | 122.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 40.5 | 43.6 | 54.1 | 49.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 10.2 | 16.3 | 31.5 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 37.6 | 35.3 | 31.4 | 26.0 | 37.5 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.4 | 14.9 | 27.9 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 6.0 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 239.8 | 285.5 | 280.6 | 220.1 | 276.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 6.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.9 | 135.9 | 115.0 | 57.8 | 73.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 138.9 | 149.6 | 165.6 | 162.3 | 203.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.0 | 60.7 | 95.9 | 71.5 | 109.4 | |
| 缺钱天数（天） | 174.8 | 224.8 | 184.6 | 148.6 | 167.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.8 | 11.3 | 34.9 | 80.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 164.6 | 34.0 | 115.4 | 249.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 177.6 | 5.5 | 289.0 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 243.9 | 460.8 | 503.3 | 1112.4 | 927.4 | |
| 流动比率（%） | 305.0 | 575.5 | 555.3 | 1220.7 | 1006.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 13.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 29.9 | 21.2 | 12.4 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.6 | 381.7 | 1331.7 | 1528.0 | 1563.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.0 | 49.6 | 77.7 | 47.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 91.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.7 | -11.9 | 13.3 | 0.9 | -- |
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