资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.4 | 64.6 | 61.9 | 50.5 | 48.9 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 8.6 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 76.3 | 73.2 | 60.6 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 15.1 | 10.7 | 9.7 | 8.4 | 10.7 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 23.7 | 26.8 | 39.4 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 1.5 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 8.5 | 12.4 | 10.7 | 8.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 13.1 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.3 | 89.4 | 86.8 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.7 | 10.1 | 8.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 13.2 | 11.5 | 10.6 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 12.7 | 11.0 | 9.5 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.6 | 42.6 | 44.2 | 41.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 72.5 | 74.9 | 74.4 | 75.4 | 72.3 | |
| 营业利润率（%) | 32.7 | 34.5 | 36.6 | 37.3 | 26.3 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 43.6 | 42.6 | 43.1 | 49.8 | |
| 净利率（%) | 28.0 | 30.3 | 32.8 | 33.1 | 25.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 315.0 | 366.5 | 386.6 | 395.5 | 379.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 15.0 | 19.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.4 | 25.7 | 27.1 | 24.3 | 18.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 289.5 | 340.8 | 359.5 | 371.2 | 360.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.4 | 83.4 | 137.4 | 262.8 | 199.6 | |
| 缺钱天数（天） | 227.6 | 283.1 | 249.3 | 132.7 | 179.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.0 | 12.6 | -1.2 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.3 | 18.8 | 4.7 | -2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 44.1 | 8.0 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 543.7 | 789.6 | 516.7 | 511.0 | 637.4 | |
| 流动比率（%） | 649.3 | 897.8 | 590.7 | 568.0 | 712.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.7 | 10.6 | 13.2 | 23.7 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 724.0 | 981.0 | 659.9 | 355.9 | 373.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 140.5 | 155.4 | 124.0 | 89.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 94.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | 12.9 | 11.8 | 1.3 | -- |
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