资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.5 47.9 43.5
应收款项(%) 5.1 14.3 8.7
存货(%) 12.3 13.4 14.2
其他流动资产(%) 0.0 0.8 0.7
流动资产(%) 64.6 87.0 74.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.4 13.0 25.1
负债
应付款项(%) 3.0 10.4 9.3
流动负债(%) 13.0 24.0 16.1
非流动负债(%) 1.7 0.9 0.5
权益
股东权益(%) 85.3 -- 83.4
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.0 5.2 4.4
ROE=净资产收益率(%) 6.9 6.8 5.2
ROIC=资本回报率(%) 6.9 6.4 5.2
税前纯益占实收资本(%) 36.5 64.1 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.6 0.6
毛利率(%) 35.2 33.5 30.0
营业利润率(%) 17.1 19.1 18.1
营业费用率(%) 23.1 19.6 19.7
净利率(%) 15.6 17.5 16.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 15.8 23.7 26.6
完整生意周期(天) 231.3 391.1 358.0
应收款项周转率(次/年) 7.3 2.4 2.9
应收款项周转天数(天) 49.8 149.8 125.7
存货周转率(次/年) 2.0 1.5 1.6
存货周转天数(天) 181.5 241.2 232.3
应付款项周转天数(天) 32.9 160.1 137.9
缺钱天数(天) 198.4 231.0 220.0
成长能力
营收增长率(%) 13.9 82.7 --
营业利润增长率(%) -28.1 104.0 --
净资本增长率(%) 9.1 204.1 --
偿债能力
速动比率(%) 287.7 306.7 378.1
流动比率(%) 495.3 362.3 466.4
利息保障倍数(倍) 106.9
财务结构
负债占资产比率(%) 14.7 25.0 16.6
长期资金占重资产比率(%) 3277.0 1378.2 935.7
现金能力
现金流量比率(%) 23.2 -18.1 --
现金流量允当比率(%) -- -28.5 --
现金再投资比率(%) 2.3 -15.0 --