资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 47.9 | 43.6 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 14.3 | 7.5 | 11.4 | |
| 存货（%） | 12.3 | 13.4 | 11.7 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 87.0 | 67.5 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 13.0 | 32.5 | 38.9 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 10.4 | 10.0 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 24.0 | 14.8 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 85.3 | -- | 84.5 | 88.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.2 | 2.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 6.8 | 3.4 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.4 | 3.3 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.5 | 64.1 | 42.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 33.5 | 26.1 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 17.5 | 12.6 | 2.9 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 23.7 | 23.5 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 231.3 | 391.1 | 480.4 | 415.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.8 | 149.8 | 189.5 | 162.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 181.5 | 241.2 | 290.8 | 252.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.9 | 160.1 | 235.7 | 178.8 | |
| 缺钱天数（天） | 198.4 | 231.0 | 244.7 | 236.3 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 82.7 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.1 | 104.0 | -20.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 204.1 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 287.7 | 306.7 | 377.4 | 462.1 | |
| 流动比率（%） | 495.3 | 362.3 | 456.9 | 547.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 106.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 25.0 | 15.5 | 11.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3277.0 | 1378.2 | 770.7 | 729.5 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | -18.1 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -28.5 | -15.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | -15.0 | -4.9 | -- |
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