资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 22.4 | 44.1 | 39.3 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 25.7 | 19.3 | 29.3 | 29.1 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.0 | 7.7 | 2.1 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 59.2 | 75.7 | 76.1 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 40.8 | 24.3 | 23.9 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 19.2 | 15.4 | 21.5 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 31.8 | 25.5 | 29.2 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 13.7 | 7.6 | 5.8 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 54.6 | 66.9 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 11.4 | 10.2 | 10.0 | 18.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 11.6 | 10.4 | 10.1 | 17.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.1 | 75.2 | 94.2 | 108.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 33.4 | 31.2 | 30.7 | 28.8 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 13.9 | 13.9 | 12.3 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 19.4 | 16.5 | 16.9 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 12.6 | 12.9 | 11.8 | 18.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 6.3 | 9.7 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 266.5 | 241.6 | 230.6 | 202.1 | 207.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.8 | 190.9 | 159.7 | 158.4 | 142.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 7.2 | 5.1 | 8.4 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 80.7 | 50.8 | 70.9 | 43.7 | 64.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.8 | 200.5 | 178.4 | 168.8 | 147.9 | |
| 缺钱天数（天） | 57.7 | 41.1 | 52.3 | 33.3 | 59.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.7 | 7.9 | 42.5 | 47.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.3 | -4.0 | 43.4 | 30.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.3 | 12.8 | 101.3 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.7 | 157.0 | 260.9 | 253.0 | 173.7 | |
| 流动比率（%） | 177.7 | 186.2 | 297.3 | 260.3 | 198.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.4 | 60.8 | ∞ | ∞ | 759.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 45.4 | 33.1 | 35.0 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 557.5 | 634.6 | 1183.6 | 994.3 | 514.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 31.5 | 7.5 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 411.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | 6.4 | -0.7 | -1.4 | -- |
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