资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.3 | 50.7 | 45.4 | 85.5 | 80.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.2 | 23.6 | 4.9 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 68.1 | 71.9 | 92.4 | 91.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 31.9 | 28.1 | 7.6 | 8.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 4.2 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 11.4 | 8.1 | 3.1 | 4.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 5.5 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 83.1 | 87.9 | -- | 95.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.2 | 29.4 | 20.0 | 11.1 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 35.2 | 23.4 | 11.8 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.4 | 35.2 | 22.5 | 11.7 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.5 | 208.4 | 135.5 | 173.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 56.6 | 64.6 | 62.6 | 54.0 | 55.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 36.4 | 28.8 | 31.8 | 30.4 | |
| 营业费用率（%） | 46.8 | 32.5 | 34.8 | 33.7 | 32.1 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 35.8 | 28.7 | 31.8 | 29.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 4.0 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 190.2 | 160.0 | 262.8 | 198.3 | 208.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 72.8 | 555.3 | 162.2 | 84.4 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.0 | 0.7 | 2.2 | 4.3 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 185.2 | 159.4 | 260.6 | 193.9 | 189.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.2 | 39.8 | 40.2 | 26.3 | 24.4 | |
| 缺钱天数（天） | 160.1 | 120.2 | 222.6 | 172.0 | 183.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | 72.6 | 2.6 | 34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.9 | 207.2 | -18.8 | 47.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | 36.5 | 14.8 | 352.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 676.6 | 447.4 | 565.0 | 2801.8 | 2080.1 | |
| 流动比率（%） | 789.8 | 598.7 | 882.2 | 2959.3 | 2307.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.5 | 205.6 | ∞ | ∞ | 110.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 16.9 | 12.1 | 3.8 | 4.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1033.7 | 303.4 | 358.6 | 1382.3 | 1311.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 207.8 | 244.3 | 127.7 | 222.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 126.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | 1.1 | 4.2 | -- |
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