资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 20.8 | 16.3 | 35.7 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 10.8 | 12.0 | 7.3 | 10.0 | |
| 存货（%） | 19.7 | 22.8 | 21.2 | 11.8 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 57.9 | 52.6 | 58.1 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 42.1 | 47.4 | 41.9 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 9.1 | 11.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 29.2 | 27.4 | 11.0 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 7.7 | 10.3 | 1.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 63.1 | 62.3 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 10.1 | 11.0 | 4.8 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 16.2 | 17.5 | 6.0 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 14.2 | 12.7 | 5.4 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.5 | 128.5 | 160.7 | 116.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 59.0 | 52.9 | 49.5 | 51.9 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 15.4 | 14.5 | 12.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 37.6 | 35.1 | 33.2 | 39.7 | 40.4 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 14.2 | 13.5 | 10.2 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 348.5 | 301.1 | 245.3 | 302.3 | 336.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 5.4 | 7.1 | 5.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.1 | 67.9 | 51.1 | 67.4 | 97.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 244.4 | 233.1 | 194.2 | 234.9 | 238.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.9 | 118.9 | 90.4 | 121.1 | 119.0 | |
| 缺钱天数（天） | 177.6 | 182.2 | 154.8 | 181.2 | 217.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 34.6 | 32.4 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.7 | 7.3 | 24.7 | -13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.7 | 13.7 | 17.8 | 227.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.9 | 109.6 | 103.3 | 422.1 | 228.1 | |
| 流动比率（%） | 199.6 | 198.3 | 191.7 | 529.6 | 295.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 10.0 | ∞ | ∞ | 24.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 36.9 | 37.7 | 12.2 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.3 | 252.1 | 197.2 | 345.8 | 277.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.8 | 61.2 | 46.9 | 38.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 41.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | -22.3 | -4.5 | -7.5 | -- |
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