资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.8 | 69.6 | 52.3 | 66.2 | 64.1 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 7.7 | 8.0 | 6.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.2 | 11.4 | 7.7 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 86.0 | 77.4 | 82.9 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 14.0 | 22.6 | 17.1 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.8 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 6.5 | 12.6 | 9.8 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.5 | 92.7 | 85.5 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 13.3 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 14.3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 13.8 | 5.6 | 2.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.9 | 187.6 | 70.0 | 35.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 43.0 | 41.2 | 37.9 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 28.1 | 11.4 | 6.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 21.4 | 33.7 | 33.7 | 31.8 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 26.7 | 12.3 | 7.2 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 7.6 | 5.5 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 202.3 | 148.1 | 195.5 | 230.5 | 239.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.9 | 72.0 | 67.0 | 76.2 | 80.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 96.4 | 76.1 | 128.5 | 154.3 | 159.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.8 | 38.1 | 68.6 | 70.1 | 58.7 | |
| 缺钱天数（天） | 147.5 | 109.9 | 126.9 | 160.4 | 181.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 75.4 | -4.5 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.0 | 110.6 | -61.4 | -42.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 176.3 | 17.4 | -3.0 | 69.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1193.5 | 1186.6 | 480.0 | 768.5 | 523.5 | |
| 流动比率（%） | 1306.7 | 1317.8 | 615.4 | 846.9 | 595.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.5 | 7.3 | 14.5 | 10.6 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 1082.2 | 951.7 | 1516.7 | 1485.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.7 | 240.5 | 24.0 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 74.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 14.5 | -8.8 | -5.6 | -- |
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