资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 16.3 | 6.6 | 19.8 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 17.6 | 21.2 | 23.0 | 27.6 | |
| 存货（%） | 30.1 | 45.0 | 46.1 | 35.6 | 31.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 90.4 | 87.8 | 85.3 | 86.4 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.6 | 12.2 | 14.7 | 13.6 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 26.7 | 28.2 | 25.1 | 20.1 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 61.6 | 68.3 | 56.5 | 54.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 37.9 | 31.4 | -- | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.2 | 16.2 | 11.9 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.1 | 14.8 | 10.4 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.5 | 32.5 | 101.5 | 98.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 37.0 | 35.9 | 32.9 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 6.9 | 10.8 | 9.0 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.8 | 32.2 | 25.2 | 24.9 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 6.6 | 9.5 | 8.1 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.2 | 6.7 | 5.9 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 632.9 | 680.9 | 568.7 | 540.6 | 609.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.7 | 146.7 | 123.3 | 145.8 | 196.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 442.2 | 534.1 | 445.4 | 394.7 | 413.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.2 | 322.9 | 269.6 | 259.3 | 251.3 | |
| 缺钱天数（天） | 383.7 | 358.0 | 299.1 | 281.2 | 358.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.2 | 59.4 | 101.6 | 24.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.5 | 25.0 | 216.3 | 3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.6 | 5.4 | 17.2 | 69.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.0 | 61.9 | 48.7 | 89.7 | 93.2 | |
| 流动比率（%） | 212.2 | 142.5 | 125.0 | 152.8 | 151.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | ∞ | ∞ | ∞ | 55.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 62.1 | 68.6 | 56.8 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1234.9 | 507.5 | 316.8 | 429.6 | 380.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.4 | -0.4 | -5.1 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 13.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.5 | -3.8 | -16.3 | -2.5 | -- |
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