资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 30.0 | 25.7 | 17.5 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 24.1 | 31.0 | |
| 存货（%） | 3.1 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 65.3 | 59.5 | 52.0 | 46.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 34.7 | 40.5 | 48.0 | 53.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 18.5 | 16.6 | 16.1 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 22.6 | 21.9 | 30.1 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 1.7 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 76.6 | 71.9 | -- | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 2.9 | 0.1 | -5.7 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 3.9 | 0.2 | -8.2 | -8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.0 | 17.0 | -4.2 | -48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 35.9 | 30.5 | 27.7 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 6.7 | -2.2 | -22.8 | -21.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 31.7 | 34.0 | 50.2 | 47.4 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 9.6 | 0.4 | -18.1 | -15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 303.7 | 374.5 | 334.6 | 367.5 | 372.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 252.5 | 281.0 | 237.4 | 272.3 | 276.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 51.2 | 93.5 | 97.2 | 95.2 | 96.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 334.7 | 345.3 | 254.1 | 259.6 | 242.4 | |
| 缺钱天数（天） | -30.9 | 29.2 | 80.5 | 107.8 | 129.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.3 | 1.2 | 20.4 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.9 | -59.3 | -139.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 158.6 | 0.5 | -1.1 | -7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 285.8 | 246.3 | 231.5 | 153.8 | 122.2 | |
| 流动比率（%） | 306.9 | 289.0 | 271.1 | 172.4 | 146.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -83.8 | -22.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 23.4 | 28.1 | 31.8 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 303.6 | 265.9 | 256.5 | 190.5 | 176.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.1 | -12.1 | 8.3 | -13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 0.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -10.9 | -5.9 | -13.3 | -- |
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