资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 9.1 | 6.2 | 16.4 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 17.3 | 16.1 | 14.6 | 13.9 | |
| 存货（%） | 13.1 | 19.7 | 25.2 | 23.2 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 30.0 | 31.8 | 26.3 | 20.4 | 30.4 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 80.8 | 77.6 | 77.6 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 19.2 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 19.4 | 15.3 | 13.8 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 27.9 | 22.5 | 20.3 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 71.7 | 75.8 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 11.3 | 9.3 | 7.0 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 15.3 | 12.8 | 9.2 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 15.2 | 12.2 | 8.5 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.9 | 172.3 | 152.5 | 121.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 30.2 | 26.3 | 24.7 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 20.0 | 17.3 | 14.7 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 17.7 | 16.0 | 12.9 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.7 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 238.5 | 232.7 | 295.2 | 319.4 | 326.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.6 | 95.7 | 104.5 | 103.2 | 111.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 135.9 | 137.0 | 190.7 | 216.2 | 214.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.9 | 141.9 | 147.0 | 130.2 | 136.7 | |
| 缺钱天数（天） | 102.6 | 90.8 | 148.3 | 189.3 | 189.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 54.5 | 2.3 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.3 | 63.3 | -11.4 | -19.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 106.8 | 13.4 | 8.4 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.3 | 97.0 | 101.4 | 268.0 | 275.0 | |
| 流动比率（%） | 389.1 | 290.2 | 345.1 | 382.3 | 395.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 80.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 28.3 | 24.2 | 21.5 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 634.2 | 509.5 | 458.8 | 444.2 | 455.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | 17.2 | 5.9 | 46.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 68.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 3.8 | -2.7 | 7.7 | -- |
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