资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.7 | 67.4 | 50.6 | 33.0 | 38.6 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 8.1 | 11.0 | 16.7 | 12.9 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 77.3 | 64.0 | 51.2 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 22.7 | 36.0 | 48.8 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 6.8 | 9.2 | 9.5 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 88.4 | 86.2 | -- | 90.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 6.4 | 8.2 | 10.5 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 7.2 | 9.4 | 12.2 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 7.0 | 8.8 | 11.6 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.8 | 70.9 | 93.4 | 131.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 88.7 | 87.8 | 88.4 | 88.9 | 89.4 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 26.2 | 26.9 | 28.9 | 30.8 | |
| 营业费用率（%） | 63.4 | 64.7 | 61.9 | 58.5 | 58.4 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 22.4 | 23.6 | 25.4 | 26.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.2 | 7.2 | 10.5 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 278.5 | 307.4 | 255.6 | 243.3 | 270.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.9 | 119.6 | 101.1 | 124.1 | 132.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 174.6 | 187.8 | 154.5 | 119.2 | 138.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.6 | 281.2 | 411.1 | 370.0 | 335.5 | |
| 缺钱天数（天） | 115.9 | 26.2 | -155.5 | -126.6 | -65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | -9.9 | 28.5 | 31.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | -11.2 | 32.0 | 41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 235.1 | 2.0 | 5.3 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1755.8 | 1105.6 | 667.2 | 523.8 | 903.3 | |
| 流动比率（%） | 1797.3 | 1133.4 | 693.0 | 537.8 | 927.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 11.6 | 13.8 | 13.5 | 9.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1060.7 | 624.2 | 322.9 | 240.2 | 252.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 139.7 | 121.4 | 83.1 | 75.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 64.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 5.7 | -- |
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