资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 35.5 | 40.2 | 42.1 | 43.4 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 24.5 | 20.3 | 25.5 | 22.6 | |
| 存货（%） | 11.6 | 13.5 | 13.6 | 9.1 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 75.6 | 76.6 | 78.1 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 24.4 | 23.4 | 21.9 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 14.3 | 14.2 | 12.2 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 17.4 | 16.2 | 13.9 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 82.0 | -- | 85.7 | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 9.8 | 11.1 | 7.7 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 10.8 | 13.5 | 9.1 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.3 | 148.8 | 199.9 | 145.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 36.2 | 42.1 | 39.1 | 40.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 23.4 | 25.7 | 21.8 | 21.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 14.9 | 15.8 | 17.6 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 20.7 | 22.7 | 19.1 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.6 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 357.6 | 408.7 | 369.3 | 409.6 | 470.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.5 | 226.6 | 180.2 | 226.1 | 265.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 151.1 | 182.1 | 189.1 | 183.5 | 205.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.4 | 200.6 | 199.1 | 214.2 | 225.8 | |
| 缺钱天数（天） | 196.2 | 208.1 | 170.2 | 195.4 | 244.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | -0.8 | 22.2 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.1 | 34.9 | 34.2 | -26.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 8.2 | 10.1 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.1 | 344.8 | 388.2 | 495.8 | 495.3 | |
| 流动比率（%） | 404.2 | 434.0 | 471.6 | 561.3 | 573.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 18.0 | 16.8 | 14.3 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 614.7 | 476.9 | 488.9 | 535.4 | 537.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.7 | 26.9 | 76.4 | 55.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 101.9 | 151.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 2.1 | 12.0 | 5.3 | -- |
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