资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 12.1 29.0
应收款项(%) 5.4 5.4
存货(%) 9.3 7.0
其他流动资产(%) 0.4 0.4
流动资产(%) 27.5 42.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.5 57.9
负债
应付款项(%) 1.7 1.6
流动负债(%) 17.9 7.2
非流动负债(%) 6.1 2.9
权益
股东权益(%) -- 89.9
权益乘数(倍) 0.0 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 2.7
ROE=净资产收益率(%) -- 3.3
ROIC=资本回报率(%) -- 3.6
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.2
毛利率(%) -- 30.3
营业利润率(%) -- 10.8
营业费用率(%) -- 18.2
净利率(%) -- 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.2 0.5
完整生意周期(天) 100.8 241.2
应收款项周转率(次/年) 13.6 4.3
应收款项周转天数(天) 26.9 84.2
存货周转率(次/年) 4.9 2.3
存货周转天数(天) 73.9 157.0
应付款项周转天数(天) 13.7 35.6
缺钱天数(天) 87.1 205.6
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 101.4 491.1
流动比率(%) 153.1 588.6
利息保障倍数(倍) 10.4 13.1
财务结构
负债占资产比率(%) 24.1 10.1
长期资金占重资产比率(%) 124.4 177.9
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --