资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.6 | 30.0 | 45.0 | 30.7 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 14.3 | 11.2 | 10.8 | 8.6 | |
| 存货（%） | 3.2 | 9.2 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 63.2 | 62.8 | 47.8 | 39.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 36.8 | 37.2 | 52.2 | 60.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 7.5 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 13.4 | 8.4 | 9.8 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 22.3 | 4.0 | 5.5 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.1 | 64.3 | 87.6 | -- | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 22.6 | 11.3 | 2.9 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 31.5 | 14.0 | 3.4 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.6 | 31.9 | 13.6 | 3.3 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 282.5 | 717.3 | 711.1 | 193.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 6.3 | 6.5 | 1.5 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 62.6 | 57.3 | 47.8 | 27.4 | -4.8 | |
| 营业利润率（%) | 45.6 | 42.7 | 41.9 | 21.5 | -42.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 15.4 | 23.4 | 26.0 | 31.6 | |
| 净利率（%) | 39.5 | 37.5 | 38.0 | 19.0 | -40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.5 | 0.7 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 145.6 | 171.8 | 260.4 | 366.2 | 548.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 70.5 | 149.4 | 262.6 | 396.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 83.1 | 101.3 | 111.1 | 103.6 | 151.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 64.7 | 111.3 | 195.4 | 186.7 | |
| 缺钱天数（天） | 91.7 | 107.1 | 149.1 | 170.8 | 361.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.0 | 213.7 | 8.4 | -26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.0 | 193.7 | 6.4 | -62.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 378.8 | 46.3 | 216.6 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 515.0 | 331.0 | 669.0 | 450.3 | 442.7 | |
| 流动比率（%） | 688.6 | 472.3 | 747.0 | 486.0 | 511.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 73.8 | 51.4 | 32.8 | -28.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.9 | 35.7 | 12.4 | 15.3 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 295.1 | 320.6 | 207.0 | 170.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 17.0 | 86.1 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 21.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 1.0 | 0.8 | -2.3 | -- |
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