资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 10.3 | 9.1 | 7.3 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 40.1 | 34.4 | 30.9 | 38.0 | 28.9 | |
| 存货（%） | 17.4 | 20.5 | 19.4 | 13.7 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 69.6 | 65.3 | 64.4 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 30.4 | 34.7 | 35.6 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 18.4 | 20.0 | 26.1 | 26.7 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 45.3 | 52.8 | 64.8 | 62.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 9.1 | 13.2 | 10.6 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 45.6 | -- | 24.6 | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.0 | -7.1 | -4.5 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 4.7 | -17.2 | -14.5 | -18.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.9 | 12.0 | -49.3 | -37.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 20.6 | 11.6 | 11.6 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 2.7 | -11.0 | -7.3 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 18.0 | 21.3 | 16.9 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.4 | -9.5 | -6.0 | -6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 6.8 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 224.6 | 268.5 | 269.4 | 258.8 | 250.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.7 | 164.1 | 159.3 | 169.4 | 165.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 69.9 | 104.4 | 110.1 | 89.4 | 84.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 116.3 | 106.4 | 128.8 | 157.6 | |
| 缺钱天数（天） | 97.9 | 152.2 | 162.9 | 130.1 | 92.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.9 | -14.1 | -9.7 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.8 | -41.2 | -474.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.0 | -0.6 | -20.8 | -10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.5 | 101.5 | 86.9 | 78.4 | 63.4 | |
| 流动比率（%） | 153.3 | 153.7 | 123.7 | 99.5 | 86.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.5 | -6.7 | -3.9 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 54.4 | 66.0 | 75.4 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.7 | 265.9 | 185.9 | 127.5 | 111.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | -1.8 | -12.6 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -16.7 | -8.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.0 | -62.2 | -65.4 | -71.5 | -- |
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