资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 38.5 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 25.1 | 22.1 | |
| 存货（%） | 16.1 | 11.5 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 79.9 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 20.1 | 22.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 38.1 | 42.0 | 40.2 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 52.6 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 4.8 | 4.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 42.5 | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 5.5 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.8 | 12.0 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 10.3 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.5 | 118.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 17.6 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 7.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.9 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 6.5 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 6.4 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 185.6 | 176.1 | 169.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.3 | 104.9 | 100.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.3 | 71.2 | 69.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.5 | 208.0 | 206.1 | |
| 缺钱天数（天） | -13.9 | -31.9 | -36.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 44.1 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.7 | -10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 223.8 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 135.3 | 129.8 | 126.5 | |
| 流动比率（%） | 168.7 | 151.7 | 150.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 831.0 | 252.8 | 210.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 57.5 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 387.8 | 298.2 | 282.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | 25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.2 | 82.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | 7.7 | -- |
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