资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 38.3 | 17.7 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 23.7 | 26.5 | |
| 存货（%） | 9.0 | 11.6 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 55.0 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 45.0 | 44.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 23.8 | 28.7 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 29.4 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.9 | 17.4 | 14.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 53.2 | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | -0.9 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | -1.2 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.8 | -5.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.0 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 18.5 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | -2.5 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 27.7 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 7.4 | -2.2 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 358.4 | 321.3 | 252.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.2 | 208.1 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 126.2 | 113.2 | 104.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.9 | 221.6 | 212.5 | |
| 缺钱天数（天） | 137.5 | 99.7 | 39.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -8.2 | 20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.3 | -154.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 73.6 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 322.2 | 147.7 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 367.5 | 187.1 | 140.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -16.5 | 23.9 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 40.7 | 46.8 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.3 | 247.2 | 206.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.2 | 34.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -6.2 | -- |
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