资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.7 | 37.8 | 21.4 | 11.3 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 16.8 | 22.2 | 29.2 | 28.3 | |
| 存货（%） | 14.7 | 15.7 | 14.7 | 17.0 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 72.1 | 61.9 | 60.9 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 27.9 | 38.1 | 39.1 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 13.9 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 18.2 | 20.6 | 27.0 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 2.9 | 1.3 | 4.0 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 78.9 | -- | 69.0 | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.1 | 13.5 | 11.4 | 8.1 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.2 | 16.9 | 14.4 | 11.3 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.4 | 14.8 | 13.1 | 10.3 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 335.8 | 230.6 | 211.0 | 137.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 50.9 | 44.2 | 45.1 | 42.3 | 43.5 | |
| 营业利润率（%) | 37.6 | 26.9 | 21.4 | 13.1 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 18.1 | 24.4 | 29.0 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 33.2 | 24.3 | 19.5 | 12.9 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 238.9 | 274.2 | 295.8 | 314.5 | 325.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.1 | 95.1 | 122.9 | 152.5 | 143.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 162.8 | 179.1 | 172.9 | 162.0 | 181.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.9 | 127.1 | 130.4 | 131.3 | 104.8 | |
| 缺钱天数（天） | 125.1 | 147.1 | 165.4 | 183.2 | 220.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.8 | 10.0 | 14.8 | 26.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.4 | -21.3 | -8.7 | -22.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 272.5 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.5 | 300.3 | 228.9 | 162.3 | 161.7 | |
| 流动比率（%） | 397.6 | 395.1 | 299.9 | 225.3 | 234.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 37.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 21.1 | 22.0 | 31.0 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 449.0 | 364.3 | 290.7 | 263.0 | 282.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.6 | 41.4 | 27.3 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 59.0 | 40.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | -4.0 | -2.4 | -8.9 | -- |
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