资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.2 | 17.8 | 46.8 | 13.9 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 20.0 | 12.1 | 14.0 | 21.7 | |
| 存货（%） | 11.2 | 17.6 | 11.4 | 13.7 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 5.5 | 0.4 | 19.6 | 16.3 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 63.8 | 73.7 | 62.5 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 36.2 | 26.3 | 37.5 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 17.1 | 11.6 | 8.4 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.6 | 79.8 | 85.8 | -- | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 3.4 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 14.2 | 13.3 | 3.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 13.8 | 12.8 | 2.6 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.0 | 143.8 | 199.9 | 67.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 36.6 | 34.8 | 35.7 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 21.1 | 22.3 | 9.2 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 13.6 | 14.3 | 18.0 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 19.3 | 20.1 | 9.8 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 229.7 | 239.8 | 234.7 | 323.2 | 237.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.5 | 103.8 | 97.1 | 138.5 | 118.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 129.2 | 136.0 | 137.6 | 184.6 | 118.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.5 | 90.2 | 82.9 | 87.9 | 71.5 | |
| 缺钱天数（天） | 151.2 | 149.5 | 151.8 | 235.3 | 166.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.6 | 58.8 | 47.7 | -18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.2 | 56.8 | 56.6 | -66.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 159.4 | 9.8 | 114.8 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 442.2 | 220.8 | 510.0 | 580.8 | 299.0 | |
| 流动比率（%） | 554.1 | 371.9 | 636.2 | 744.7 | 393.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.6 | 938.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.4 | 20.2 | 14.2 | 11.4 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 274.7 | 431.4 | 318.8 | 252.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | 25.6 | 37.7 | 48.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 27.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -4.2 | 1.0 | -3.7 | -- |
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