资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 40.9 | 54.7 | 52.0 | 49.9 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 21.3 | 11.8 | 12.2 | 14.6 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.2 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 74.0 | 76.1 | 77.3 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 26.0 | 23.9 | 22.7 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.5 | 19.4 | 9.9 | 10.5 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 21.1 | 11.2 | 12.0 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.6 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 77.3 | 67.4 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 12.8 | 5.2 | 3.3 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 17.1 | 7.3 | 5.5 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 17.3 | 7.6 | 6.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.7 | 141.2 | 74.5 | 53.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 32.4 | 28.4 | 26.5 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 18.9 | 13.5 | 9.3 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 13.6 | 16.2 | 19.4 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 16.9 | 12.8 | 9.2 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.2 | 1.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 207.6 | 194.8 | 253.7 | 238.4 | 229.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.8 | 117.4 | 140.5 | 122.8 | 125.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 73.8 | 77.4 | 113.2 | 115.5 | 104.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.5 | 151.9 | 172.5 | 142.1 | 145.7 | |
| 缺钱天数（天） | 56.1 | 43.0 | 81.2 | 96.3 | 84.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | 36.4 | -18.8 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.4 | 103.1 | -41.8 | -29.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 86.5 | 19.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.1 | 296.4 | 596.8 | 575.4 | 472.1 | |
| 流动比率（%） | 263.6 | 350.9 | 681.9 | 644.8 | 535.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 84.8 | 24.7 | 3.4 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 22.7 | 32.6 | 33.6 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 384.0 | 434.3 | 448.0 | 470.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 38.5 | 50.0 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 90.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | 2.0 | 3.4 | 4.0 | -- |
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