资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.9 | 31.0 | 20.2 | 16.5 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 8.3 | 12.7 | 10.5 | 14.7 | |
| 存货（%） | 8.3 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 51.2 | 46.2 | 55.4 | 51.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 5.8 | 10.3 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 48.8 | 53.8 | 44.6 | 48.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 9.9 | 13.4 | 9.8 | 8.2 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 4.9 | 9.3 | 10.4 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 81.7 | 80.9 | -- | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 19.5 | 17.1 | 2.9 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 23.8 | 21.3 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 23.0 | 20.0 | 3.4 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.6 | 56.3 | 76.5 | 16.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 83.4 | 83.9 | 78.6 | 78.1 | 71.8 | |
| 营业利润率（%) | 41.0 | 47.7 | 43.4 | 11.1 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 44.8 | 39.3 | 44.2 | 67.4 | 56.7 | |
| 净利率（%) | 35.6 | 42.0 | 39.2 | 10.0 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 580.5 | 520.6 | 510.1 | 845.5 | 735.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.3 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.4 | 68.6 | 91.6 | 146.3 | 158.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 493.1 | 452.0 | 418.5 | 699.1 | 577.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 366.4 | 146.3 | 78.5 | 94.9 | 103.7 | |
| 缺钱天数（天） | 214.1 | 374.3 | 431.6 | 750.6 | 631.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.1 | 117.7 | 58.1 | -16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 239.1 | 153.3 | 43.8 | -78.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.3 | 94.7 | 51.2 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 489.6 | 294.0 | 341.1 | 520.2 | 263.9 | |
| 流动比率（%） | 594.1 | 382.8 | 473.6 | 676.5 | 371.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 24.0 | 21.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 18.3 | 19.1 | 18.6 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132760.2 | 467.2 | 524.7 | 458.6 | 328.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.8 | 92.1 | 58.7 | 72.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 67.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 12.5 | 3.3 | 0.0 | -- |
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