资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 52.7 64.0
应收款项(%) 3.3 6.4
存货(%) 14.9 7.8
其他流动资产(%) 0.8 6.0
流动资产(%) 83.5 85.5
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.5 14.5
负债
应付款项(%) 9.5 4.7
流动负债(%) 38.9 20.0
非流动负债(%) 0.5 0.3
权益
股东权益(%) -- 79.7
权益乘数(倍) 0.0 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- --
ROE=净资产收益率(%) -- --
ROIC=资本回报率(%) -- --
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 1.1
毛利率(%) -- 27.5
营业利润率(%) -- 10.3
营业费用率(%) -- 19.8
净利率(%) -- 9.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.0 1.4
固定资产周转率(次/年) 85.5 61.1
完整生意周期(天) 43.2 45.0
应收款项周转率(次/年) 60.9 21.6
应收款项周转天数(天) 6.0 16.9
存货周转率(次/年) 9.8 13.0
存货周转天数(天) 37.2 28.1
应付款项周转天数(天) 23.6 17.2
缺钱天数(天) 19.6 27.8
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 176.4 388.6
流动比率(%) 214.8 427.4
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 39.4 20.3
长期资金占重资产比率(%) 2635.9 3514.1
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --