资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 54.4 | 37.4 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 24.5 | 23.0 | |
| 存货（%） | 13.7 | 14.7 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 92.3 | 79.7 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.7 | 20.3 | 28.2 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 14.3 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 24.1 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 75.1 | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 3.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 4.1 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 3.2 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 204.6 | 67.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 35.1 | 30.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 7.1 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.0 | 27.0 | 30.5 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 7.4 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 8.1 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 415.0 | 393.2 | 397.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.7 | 201.8 | 199.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 224.3 | 191.4 | 197.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.3 | 182.4 | 168.0 | |
| 缺钱天数（天） | 207.6 | 210.7 | 229.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 42.7 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 88.7 | -49.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 366.5 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 408.6 | 269.9 | 215.5 | |
| 流动比率（%） | 479.7 | 330.8 | 280.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 24.9 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1462.9 | 529.0 | 352.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.7 | 30.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -9.6 | -- |
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