资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 9.5 | 12.6 | 14.5 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 32.2 | 26.0 | 15.9 | 18.8 | |
| 存货（%） | 26.6 | 21.8 | 14.6 | 16.8 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 71.9 | 58.1 | 58.1 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 28.1 | 41.9 | 41.9 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.5 | 33.4 | 27.3 | 31.6 | 38.7 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 39.0 | 28.0 | 33.8 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 6.7 | 6.5 | 4.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 54.3 | -- | 61.5 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 8.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 18.6 | 6.3 | 5.7 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 16.3 | 6.6 | 5.4 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 278.4 | 449.4 | 154.9 | 120.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 4.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 8.6 | 8.0 | 9.8 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.9 | 4.9 | 3.8 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 101.1 | 93.8 | 150.0 | 147.8 | 154.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.2 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.1 | 50.6 | 89.1 | 80.3 | 67.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 8.4 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 52.0 | 43.2 | 60.9 | 67.5 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.3 | 69.0 | 100.9 | 126.9 | 138.1 | |
| 缺钱天数（天） | 17.8 | 24.8 | 49.1 | 20.9 | 16.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 94.8 | 80.6 | -39.8 | -23.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.3 | 93.4 | -54.8 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.1 | 112.1 | 5.9 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.0 | 107.0 | 155.7 | 122.2 | 88.6 | |
| 流动比率（%） | 131.0 | 184.1 | 207.8 | 171.8 | 151.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 10.4 | 7.4 | 19.9 | 95.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 45.7 | 34.4 | 38.5 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.9 | 245.7 | 207.6 | 187.9 | 190.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.3 | -26.0 | 68.4 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 38.7 | 60.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.1 | -46.3 | 6.9 | 3.6 | -- |
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